Задание способа ведения взаиморасчётов в документах
Торговое предприятие 7Контрагенты и взаиморасчётыЧтение: 4 мин
Способ в табличной части документов
В табличных частях «Оплата контрагентам» («Авансовый отчет») и «Взаиморасчеты» («Платежное поручение», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Строка банковской выписки приход» и «расход») добавлены колонки «Способ» и «Приоритетный документ».
«Автоматически» — распределение по FIFO по датам кредитного документа; нераспределённая сумма зачисляется на проводимый документ. В «Кредитный документ» серый текст «Распределяется автоматически». В «Приоритетный документ» можно указать документ для расчётов; если сумма в строке больше долга по нему, остальные долги погашаются автоматически.
«Вручную» — вы сами указываете документы, по которым распределяется сумма; остаток распределится по FIFO, а нераспределённое повиснет на проводимом документе. В «Кредитный документ» серый «Предоплата», поле доступно; «Приоритетный документ» недоступен. Если распределили вручную, документ нельзя снять с проведения или уменьшить сумму ниже распределённой вручную. Если выбрать «Вручную» и не заполнить кредитный документ — это то же, что «Не распределять». Если в качестве кредитного указан «Заказ покупателя», долг гасится по документам расхода, оформленным по этому заказу, остаток вешается на документ; в регистр «Взаимозачеты» измерение «Документ заказа» заполняется этим документом.
«Не распределять» — вся сумма строки вешается на этот документ независимо от состояния расчётов.
По умолчанию способ — «Автоматически», если в «Договоры взаиморасчетов» у контрагента не установлен флаг «Настраивать оплаты вручную», иначе «Вручную»; изменить можно вручную.
Если по «Приходный кассовый ордер» или «Строка банковской выписки приход» нужно оформить счёт-фактуру на полученный аванс, способ должен быть «Вручную», документ начисления долга не указан либо это «Счёт» или «Заказ покупателя».
В «Строка банковской выписки приход» при привязке оплаты к счёту способ «Вручную», и сумма гасит только указанный счёт.
«Взаимозачет задолженности» в «Дополнительные расходы»
В табличной части «Дополнительные расходы» документов «Наряд на изготовление», «Наряд на производство», «Перемещение», «Приходная накладная реализации» есть реквизит «Взаимозачет задолженности». Если флаг не задан, документ вешает долг сам на себя независимо от долгов контрагентов.
«Начислять долг» и «без учета взаиморасчетов» для видов оплат
В «Виды оплат на ККМ» на закладке «Взаиморасчеты по виду оплат» (для видов «Кредит», «Платежная карта», «Платежная карта ПЦ») добавлены «Начислять долг» и «без учета взаиморасчетов» (доступен только при «Начислять долг»). В «Виды оплат» документов «Оплата на ККМ» и «Отчет отдела о розничных продажах» — колонки «Начислять долг» и «Начислять долг без учета взаиморасчетов» (заполняются по виду оплат). Долг на контрагента начисляется, только если в строке стоит «Начислять долг»; при «без учета взаиморасчетов» сумма вешается как долг по этому документу без учёта остальных долгов.
Закладка «Оплата» в документах товарного учёта
Для способа зачёта предоплат закладка «Оплата» есть в «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Отчет комиссионера», «Отчет комитенту», «Приходная накладная», «Продажа сертификатов», «Расходная накладная», «Учет дополнительных расходов». Там таблица «Предварительные оплаты» и переключатель «Зачесть предоплату»: «Автоматически» (если у контрагента в договоре не стоит «Настраивать оплаты вручную»), «Вручную» (если стоит), «Не зачитывать».
При «Автоматически» и «Не зачитывать» таблица не показывается; при «Автоматически» вместо неё отчёт о зачтённых суммах: оплаты, которые зачёл документ; надпись «Для получения актуальной информации запишите изменения» для изменённого документа; информация о постоплате («Документы постоплаты»); сверху общая сумма оплаты и процент оплаченной суммы от «Сумма в валюте договора». Если документ не проведён — «Информация об оплате появится после проведения документа».
При «Вручную» видна таблица «Предварительные оплаты» (заголовок закладки «Оплата (Вручную)» если пуста или «Оплата (N)» с числом строк); документы подбирают вручную или кнопкой «Подобрать» (форма подбора документов кредита). Можно переключиться на отчёт как в автоматическом варианте. Если «Вручную» и таблица пуста — то же, что «Не зачитывать».
Проведение по регистру «Взаиморасчеты»: при «Вручную» документ гасит долг по документам кредита по таблице; если долг меньше суммы строки — документ не проведётся с ошибкой; если сумма документа больше итога таблицы, остаток вешается на сам документ. При «Автоматически» закрывает долги по порядку, остаток, если долга по договору больше нет, вешает на себя.
Отчёт о зачтённых суммах
В «Платежное поручение», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Строка банковской выписки приход» и «расход» можно вывести отчёт о зачтённых суммах: по договорам друг под другом в валюте договоров — документы, долги по которым зачёл данный документ (для ПКО и банковской выписки прихода — ещё колонка заказов покупателя), документ-регистратор, сумма и способ зачёта, сверху общая сумма оплаты по договору и процент от суммы по договору («Сумма в валюте документа»).
«Настраивать оплаты вручную» в договоре
В «Договоры взаиморасчетов» добавлен реквизит «Настраивать оплаты вручную»: если задан, в документах с этим договором способ взаиморасчётов по умолчанию «Вручную».
